信息加载中,请等待...

  • 1.1 VaR基本概念_Pa.wmv
  • 1.2 VaR RiskMetrics计算_Pa.wmv
  • 1.3 VaR计量模型计算方法_Pa.wmv
  • 1.4 VaR的经验分位数方法_Pa.wmv
  • 1.5 分位数回归与应用_Pa.wmv
  • 1.6 基于分位数回归的VaR计算_Pa.wmv
  • 2.1 极值理论原理_Pa.wmv
  • 2.2 极值理论估计_Pa.wmv
  • 2.3 基于传统极值理论VaR计算_Pa.wmv
  • 2.4 基于传统极值理论VaR计算讨论_Pa.wmv
  • 2.5 基于传统极值理论的 return level_Pa.wmv
  • 2.6 POT极值理论原理_Pa.wmv
  • 2.7 POT极值理论参数估计_Pa.wmv
  • 2.8 POT极值理论VaR计算_Pa.wmv
  • 3.1 金融时间序列长记忆基本概念_Pa.wmv
  • 3.2 时间序列长记忆统计检验_Pa.wmv
  • 3.3 长记忆参数估计_Pa.wmv
  • 3.4 FARIMA模型估计_Pa.wmv
  • 3.5 半参数分数自回归SEMIFAR估计_Pa.wmv
  • 3.6 FIGARCH和FIEGARCH模型估计_Pa.wmv
  • 3.7 长记忆模型预测_Pa.wmv
  • 4.1 伪回归概念及其后果_Pa.wmv
  • 4.10 协整VECM的估计_Pa.wmv
  • 4.11 协整VECM的预测_Pa.wmv
  • 4.2 协整理论及其在经济金融中应用_Pa.wmv
  • 4.3 误差修正模型_Pa.wmv
  • 4.4 基于残差的协整检验_Pa.wmv
  • 4.5 基于残差的协整检验2_Pa.wmv
  • 4.6 基于回归(stock&Waston法)的协整检验和误差修正模型_Pa.wmv
  • 4.7 协整VAR基本概念_Pa.wmv
  • 4.8 Johansen协整检验_Pa.wmv
  • 4.9 协整向量检验实例分析_Pa.wmv
  • 时间序列中级讲义和数据.rar
  • 时间序列中级目录.txt

Copyright © 免费制作

1.本站不存储真实文件，仅展示文件信息。
2.用户自主配置内容，包括但不限于文件夹、链接、关联网盘等，不代表本站立场。
3.本站以文本、图片展示内容，无法及时审核其合法性。发现侵权内容，请提供资质及链接给客服，将立即移除。
官网：pan.tpym.cn 微信：fffin77
确定