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01 响木最新众筹课
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3000-3999
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3500-3599
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3505.2023年FRM P2专题强化班
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001.课件1:莫顿模型全面解析-上.mp4
002.课件2:莫顿模型全面解析-下.mp4
003.课件3:市场风险难点:Var映射-上.mp4
004.课件4:市场风险难点:Var映射-下.mp4
005.课件5:Credit VaR 全面透析.mp4
006.课件6:市场风险重点:Backtesting Var.mp4
007.课件7:FRM P2市场风险重点:Hazard Rate风险率.mp4
008.课件8 _ 非预期损失与风险贡献.mp4
009.课件9:流动性风险重点-Liquidity---Adjusted Var.mp4
010.课件10:市场风险易结合点:相关性研究(上).mp4
011.课件11 _ 市场风险易结合点:相关性研究(下).mp4
012.课件12:市场风险易绕点:利率二叉树.mp4
013.课件13:市场风险重点:波动率微笑.mp4
014.课件14:RAROC-风险调整的资本收益.mp4
015.课件15:流动性必考点:Duration Gap 久期缺口分析.mp4
016.课件16:投资组合:组合VaR的计算.mp4
017.课件17 _ 投资组合必考点: Marginal VaR_Incremental VaR.mp4
018.课件18:投资组合难点:Surplus at Risk.mp4
019.课件19:操作-巴塞尔协议 I&II.mp4
020.课件20:操作-巴塞尔协议 III.mp4
021.课件21:信用风险必考点CVA.mp4
022.课件22:市场风险:Tracking Error VaR.mp4
023.课件23:Wrong-Way Risk and Right-Way Risk.mp4
024.课件24:《信用衍生产品-CDS》专题研究.mp4
025.课件25:《信用衍生产品-TRS_CLN等》专题研究.mp4
026.课件26:Principles for the Sound Management ....mp4
027.课件27:Enterprise Risk Management.mp4
028.课件28::Banking Conduct and Culture.mp4
029.课件29:《Measuring Prepayment Speeds》.mp4
030.课件30:P2 OpRisk Data and Governance.mp4
031.课件31:The Cyber-Resilient Organization.mp4
032.课件32:Cyber-Resilience- Range of Practices.mp4
033.课件33:《Convolution卷积法and Operational VAR》.mp4
034.课件34:High-Level Summary of Basel III Reforms.mp4
035.课件35:Basel III Finalizing Post-Crisis Reforms.mp4
036.课件36:《Repurchase Agreements and Financing》.mp4
037.课件37:The Failure Mechanics of Dealer Banks.mp4
038.课件38:Liquidity and Reservers Management....mp4
039.课件39:《Early Warning Indicators》.mp4
040.课件40:《Risk Appetite Framework》.mp4
041.课件41 _ FRM P2-Illiquid Assets.mp4
042.课件42:The Investment Function in Financial.mp4
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