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FRM中文领hang计划-P2(手机号开课)
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2.知识讲解
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5.风险管理与投资管理
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01.风险管理与投资管理课程简介 .sz
02.因子理论和资本资产定价模型 .sz
03.多因子模型和有效市场假说 .sz
04.宏观因子 .sz
05.动态因子 .sz
06.主动管理 .sz
07.业绩基准的重要性 .sz
08.组合构建的输入要素 .sz
09.组合构建方法 .sz
10.组合在险价值计量 .sz
11.使用在险价值来进行风险管理 .sz
12..投资管理中的特有风险 .sz
13.风险预算 .sz
14.风险管理三角凳 .sz
15.风险管理单元及业绩衡量 .sz
16.传统理论 .sz
17.市场择时 .sz
18.业绩归因 .sz
19.对冲基金特点 .sz
20.对冲基金策略 .sz
21.对冲基金风险 .sz
22.对特定管理人和基金进行尽职调查 .sz
23.寻找伯尼·麦道夫:检测投资经理的欺诈行为 .sz
风险管理与投资管理讲义.pdf
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